跌停价:考虑2021Q4-2022Q1 基建板块标的股价已兑现了部分市场预期

  • 2022-05-16 19:20:31
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    • 山东路桥

      继续关注基建稳增长,建议坚守板块核心标的。2021Q4-2022Q1 基建稳增长板块持续发力,2022Q1 公募基金持仓数据中,建筑行业持股市值环比有大幅增长,其中基建板块个股如中国中铁、中国交建、山东路桥、安徽建工等均有明显增长。5 月份以来,基建稳增长依旧发力,但市场关注点有所转变。5 月份以来建筑板块领涨个股主要是美尚生态、金埔园林、棕榈股份、普邦股份等个股。领涨个股有四大共性:1.

          市值低,2.民营企业为主,3.基本面情况较弱,4.集中在园林、设计、装修等产业链中现金流较差,较为弱势的环节。传统基建核心标的苏交科、中国交建、中国铁建、中国中铁、山东路桥、四川路桥、中国能建5 月份以来全部收益率为负。我们认为主要原因是4 月底市场下滑,导致部分公募基金出现赎回,各板块核心资产进一步下跌,机构资金在市场占比有所减少。在部分机构资金退出,机构占比下降的市场环境下,核心资产出现了短期的回调,以往建筑板块内相对边缘的标的出现较好的收益。我们认为,中小投资者主导的市场环境以及经济基本面尚不明朗的外部环境下,市场较难形成一致预期,中小标的的行情可能会在不同的标的间出现快速切换,较难出现持续性的收益。随着后续市场环境回归正常,核心标的将重现超额收益。4 月份经济数据出台,PMI 数据和社融数据均有较为明显下滑且不及市场预期,我们认为当前经济下行压力依然存在,政府进行经济稳增长的意愿依然较强,基建稳增长的逻辑依然会持续兑现,当前依然推荐基建稳增长板块。考虑2021Q4-2022Q1 基建板块标的股价已兑现了部分市场预期,预计2022Q2-2022Q3 板块上涨趋势或不如2021Q4-2022Q1明朗,个股选股难度将有所提升。建议坚守基建板块,同时投资各核心标的,博取板块超额收益。

          本周市场回顾: 本周( 2022/05/09-2022/05/13 ) 建材板块( 中信) 指数涨幅2.4%,相对沪深300 超额收益为0.3%。年初至今,建材板块收益率为-16.1%,相较沪深300 超额收益率为3.2%。上周优选组合收益率为0.5%,相较建材指数超额收益率为-1.9%,累计收益率/超额收益率 -18.8/-11.5%。

          建材周度数据概述:本周全国浮法玻璃均价102.83 元/重量箱,环/同比变化1.4%/-18.9%;库存6253 万重量箱,环比上涨2.2%,同比上涨305.8%。疫情和需求双重影响,玻璃维持弱势。本周全国主流缠绕直接纱均价6250 元/吨,环比下降0.8%;电子纱均价9000 元/吨,环比上升0.7%。玻璃纤维仍然保持供需紧平衡的状态。本周全国水泥市场平均成交价为495 元/吨,环比下降0.7%。本周水泥出货率59.5%,环比下降2.8%;库容比67.2%,环比上升1.3 pct。当前全国范围内疫情对建筑行业施工造成一定影响,导致出货量和库容比数据表现较弱。

          看好光伏/新材料板块,推荐石英股份 (603688,买入);基建产业链受益品种我们推荐苏博特(603916,买入);水泥版块在基建加码/地产政策预期改善背景下,建议关注华新水泥(600801,未评级)和海螺水泥(600585,增持)。长期看好防水龙头东方雨虹(002271,买入)。此外,推荐新材料和UTG 板块有望快速增长的凯盛科技(600552,买入)。

          下周优选组合:石英股份、苏博特、东方雨虹、海螺水泥、华新水泥、凯盛科技风险提示:基建/地产投资增速不达预期,原材料价格大幅波动,十年后目标一股可以买下纽约市 ,250就够了 ,牛皮plus ,九转就是个流氓,别跟他一般见识 ,赞同,今天主力利用利好出货,明天散户会恐慌,低开低走,跌停 ,坚持,得有耐力和恒心。,关于这个教学的视频
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